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澳门葡京开户:沪港深基金“不碰港股”宝盈两只产品业绩垫底

时间:2017-11-4 13:30:33  作者:  来源:  查看:29  评论:0
内容摘要:受益于今年以来港股的强势上涨,在沪、港、深三地市场灵活配置的沪港深基金业绩表现突出。今年前三季度,恒生指数涨幅达到24.97%,A股市场亦走出结构性行情。Wind资讯数据显示,72只名字中带有“沪港深”的基金产品前三季度平均收益达到16.68%。在沪港深基金中,以东方红系列最为优...
受益于今年以来港股的强势上涨,在沪、港、深三地市场灵活配置的沪港深基金业绩表现突出。
今年前三季度,恒生指数涨幅达到24.97%,A股市场亦走出结构性行情。Wind资讯数据显示,72只名字中带有“沪港深”的基金产品前三季度平均收益达到16.68%。在沪港深基金中,以东方红系列最为优异,前五名中占据前四席,前三季度涨幅最大者达到46.26%。与此形成鲜明对比的是,在同类72只沪港深基金中,仅有宝盈基金旗下的两只沪港深在前三季度呈现负收益,其余均录得正回报。其中,宝盈国家安全战略沪港深基金今年前三季度亏损13.91%。
业绩大相径庭
根据Wind显示,截至9月30日,沪港深基金(QDII和联接基金除外)通过沪港深通道投资港股,合计持有港股323亿元,其中金融业最受沪港深基金青睐,占全部港股投资市值的33%。前海开源旗下沪港深基金持有港股市值最高,为78.14亿元,其次是嘉实基金,为57.99亿元,东方红资管为35.3亿元。重仓股方面,沪港深基金最青睐腾讯控股,72只沪港深基金中有37只持有该股,累计持有市值24.5亿元,其次是吉利汽车和瑞声科技;三季度沪港深基金增持的港股中,中国粮油控股最多。
今年前三季度,沪港深基金中以东方资管旗下产品表现最好,其中,东方红睿华沪港深基金涨幅最大,为46.26%;紧随其后的是东方红沪港深净值增长45.63%,东方红睿轩沪港深净值增长40.41%;东方红睿满沪港深净值增长38.75%;银华沪港深增长净值增长38.11%。
宝盈基金旗下有3只沪港深基金,业绩却大相径庭。Wind资讯数据显示,截至三季度末,宝盈互联网沪港深净值上涨21.04%,而宝盈国家安全战略沪港深宝盈医疗健康沪港深均呈现亏损态势,亏损分别为13.91%和0.35%,这两只基金也在同类型产品中排名垫底。
经济观察报记者查阅合同发现,这3只基金投资港股的比例均为“不超过基金资产的40%”,没有明确下限。根据半年报及三季报,3只沪港深基金中只有宝盈互联网沪港深在2017年第二季度配置了两只港股——腾讯控股和瑞声科技。而从三季度重仓股中可见,该基金把瑞声科技从重仓股中调仓出去后,又新进两只港股,分别是舜宇光学科技和耐世特,同时又加仓了腾讯控股,可见,该基金在第三季度配置港股的权重有所增加。
未投资港股?
而从基金公告中显示的前十大重仓股看,宝盈基金旗下另外两只沪港深基金几乎未买港股,或未能参与到今年以来港股的涨势当中。
宝盈国家安全沪港深是一只2016年1月20日成立的股票型基金,主要投资国防军工,能源安全等领域。三季报显示,截至9月30日,其前十大重仓股票分别为:中直股份、中航飞机、赞宇科技、南山铝业、中国铝业、宏发股份、桐昆股份、三花智控、太极股份、拓普集团,未见港股入围。
从持仓调仓来看,对比该基金中报与三季报可以发现,其前十大重仓股在三季度全部换血,但经过大换血之后也未能扭转业绩亏损的局面,其第一大重仓股中直股份前三季度跌幅为9.25%,而同期上证综指上涨了7.90%。第二大重仓股中航飞机前三季度的跌幅为9.30%,同期深证成指上涨了8.94%。同样作为第三大重仓股的赞宇科技,在同期深证成指上涨了8.94%的情况下,该股跌幅8.72%。
未能参与到港股的行情中,同时重仓股的配置又大幅跑输大盘。如此,该基金的净值增长率为-2.94%,而同期业绩比较基准收益率是4.27%。



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